基金凈值040001查詢(xún)，基金凈值040011

日期:2025年08月28日 07時(shí)19分30秒 欄目：精選信息 瀏覽：次

成立日期：2007-04-10 基金管理人：李鑫類(lèi)型：混合型-部分股票管理人：華安基金資產(chǎn)規(guī)模：15.85億元（截至：2023-12-31） 股票簡(jiǎn)稱(chēng)最新股價(jià)凈值漲跌幅Ratio()持有基金(股)服務(wù)

。除特別說(shuō)明外
，滬深股票、基金
、債券
、港股
、美股、境內(nèi)期貨
、外匯
、黃金等價(jià)格均為實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)；其他報(bào)價(jià)至少延遲15分鐘
。

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。



基金凈值040005



1、基金凈值040005

序號(hào)證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)持倉(cāng)市值（元） 占基金凈值比例（%） 持有股份數(shù)量（股） 占公司總股本比例（%） 基金持有量（僅）

。類(lèi)型：混合型-偏股
、中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.85億元（2023-12-31）基金經(jīng)理：李鑫?div id="jfovm50" class="index-wrap">；鹦畔?div id="jfovm50" class="index-wrap">、基金費(fèi)率、申購(gòu)贖回記錄
、凈值、分紅信息
、基金公告
、法律文件、銷(xiāo)售情況
、機(jī)構(gòu)持有人結(jié)構(gòu)
、前十大持有人。華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金2023年第四季度報(bào)告投資組合2024-01-19
。

如果總資產(chǎn)占凈值的100%以上

，一般是由于基金運(yùn)作過(guò)程中存在負(fù)債，如應(yīng)付賬款或債券質(zhì)押杠桿交易等
。當(dāng)年
，量化總監(jiān)田云濤和債券市場(chǎng)資深人士楊麗春。金融業(yè)務(wù)夏克興10-27 10:35.編號(hào)債券代碼債券簡(jiǎn)稱(chēng)債券市值（元） 凈值比例（%） 債券持有基金（僅）